東京海上日動条件付元本確保型ファンド2008秋の貸借対照表
- 【提出】
- 2009年11月12日 11:58
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成21年2月17日-平成21年8月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年2月16日 | 2009年8月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 129,131,323 | 134,270,995 |
| 社債券 | 1,795,332,670 | 1,968,005,740 |
| 未収利息 | 176 | 183 |
| 流動資産合計 | 1,924,464,169 | 2,102,276,918 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,924,464,169 | 2,102,276,918 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 53,097,878 | 53,097,878 |
| その他未払費用 | 300,000 | 300,000 |
| 流動負債合計 | 53,397,878 | 53,397,878 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 53,397,878 | 53,397,878 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,123,915,157 | 2,123,915,157 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -252,848,866 | -75,036,117 |
| 元本等合計 | 1,871,066,291 | 2,048,879,040 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,871,066,291 | 2,048,879,040 |
| 負債純資産合計 | 1,924,464,169 | 2,102,276,918 |
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