中央三井償還条件緩和型株価参照ファンド08-09の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年3月24日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 138,342,443 |
| 社債券 | 2,554,123,110 |
| 未収入金 | 30,945,552 |
| 未収利息 | 6,948,027 |
| 流動資産合計 | 2,730,359,132 |
| 資産合計 | 2,730,359,132 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 117,671,442 |
| 未払解約金 | 32,370,709 |
| 未払受託者報酬 | 837,732 |
| 未払委託者報酬 | 14,240,742 |
| その他未払費用 | 133,846 |
| 流動負債合計 | 165,254,471 |
| 負債合計 | 165,254,471 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 3,268,651,170 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -703,546,509 |
| 純資産合計 | 2,565,104,661 |
| 負債純資産合計 | 2,730,359,132 |
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