中央三井償還条件緩和型株価参照ファンド08-09の貸借対照表
- 【提出】
- 2009年12月24日 14:41
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成21年3月25日-平成21年9月24日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年3月24日 | 2009年9月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 138,342,443 | 144,148,322 |
| 社債券 | 2,554,123,110 | 3,045,921,616 |
| 未収入金 | 30,945,552 | 2,770,656 |
| 未収利息 | 6,948,027 | 1,065,283 |
| 流動資産合計 | 2,730,359,132 | 3,193,905,877 |
| 資産合計 | 2,730,359,132 | 3,193,905,877 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 117,671,442 | 116,460,858 |
| 未払解約金 | 32,370,709 | － |
| 未払受託者報酬 | 837,732 | 860,537 |
| 未払委託者報酬 | 14,240,742 | 14,629,766 |
| その他未払費用 | 133,846 | 139,159 |
| 流動負債合計 | 165,254,471 | 132,090,320 |
| 負債合計 | 165,254,471 | 132,090,320 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,268,651,170 | 3,235,023,843 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -703,546,509 | -173,208,286 |
| 純資産合計 | 2,565,104,661 | 3,061,815,557 |
| 負債純資産合計 | 2,730,359,132 | 3,193,905,877 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
