中央三井償還条件緩和型株価参照ファンド08-09の貸借対照表
- 【提出】
- 2010年6月24日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成21年9月25日-平成22年3月24日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年9月24日 | 2010年3月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 144,148,322 | 33,562,813 |
| 社債券 | 3,045,921,616 | 3,006,218,124 |
| 未収入金 | 2,770,656 | 27,232,844 |
| 未収利息 | 1,065,283 | 1,033,997 |
| その他未収収益 | － | 733,796 |
| 流動資産合計 | 3,193,905,877 | 3,068,781,574 |
| 資産合計 | 3,193,905,877 | 3,068,781,574 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 116,460,858 | 15,860,589 |
| 未払解約金 | － | 27,382,976 |
| 未払受託者報酬 | 860,537 | 837,333 |
| 未払委託者報酬 | 14,629,766 | 3,349,257 |
| その他未払費用 | 139,159 | 136,349 |
| 流動負債合計 | 132,090,320 | 47,566,504 |
| 負債合計 | 132,090,320 | 47,566,504 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,235,023,843 | 3,172,117,914 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -173,208,286 | -150,902,844 |
| 純資産合計 | 3,061,815,557 | 3,021,215,070 |
| 負債純資産合計 | 3,193,905,877 | 3,068,781,574 |
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