中央三井償還条件緩和型株価参照ファンド08-09の貸借対照表
- 【提出】
- 2010年12月24日 9:58
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成22年3月25日-平成22年9月24日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年3月24日 | 2010年9月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 33,562,813 | 35,364,755 |
| 社債券 | 3,006,218,124 | 2,645,593,530 |
| 未収入金 | 27,232,844 | 6,158,870 |
| 未収利息 | 1,033,997 | 1,038,063 |
| その他未収収益 | 733,796 | － |
| 流動資産合計 | 3,068,781,574 | 2,688,155,218 |
| 資産合計 | 3,068,781,574 | 2,688,155,218 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 15,860,589 | 15,766,349 |
| 未払解約金 | 27,382,976 | 6,198,343 |
| 未払受託者報酬 | 837,333 | 837,591 |
| 未払委託者報酬 | 3,349,257 | 3,350,198 |
| その他未払費用 | 136,349 | 137,861 |
| 流動負債合計 | 47,566,504 | 26,290,342 |
| 負債合計 | 47,566,504 | 26,290,342 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,172,117,914 | 3,153,269,921 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -150,902,844 | -491,405,045 |
| 純資産合計 | 3,021,215,070 | 2,661,864,876 |
| 負債純資産合計 | 3,068,781,574 | 2,688,155,218 |
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