中国株ファンド・大輪2008-9の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年9月10日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 653,151 |
| コール・ローン | 118,519,743 |
| 株式 | 2,026,967,877 |
| 未収配当金 | 1,826,387 |
| 未収利息 | 259 |
| 流動資産合計 | 2,147,967,417 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 2,147,967,417 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 30,875,792 |
| 未払受託者報酬 | 734,134 |
| 未払委託者報酬 | 49,137,938 |
| その他未払費用 | 64,175 |
| 流動負債合計 | 80,812,039 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 80,812,039 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 1,627,440,000 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 439,715,378 |
| 元本等合計 | 2,067,155,378 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 2,067,155,378 |
| 負債純資産合計 | 2,147,967,417 |
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