中国株ファンド・大輪2008-9の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年9月10日 | 2010年9月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 653,151 | 4,915,555 |
| コール・ローン | 118,519,743 | 39,439,540 |
| 株式 | 2,026,967,877 | 899,372,327 |
| 派生商品評価勘定 | － | 32,000 |
| 未収入金 | － | 33,520,027 |
| 未収配当金 | 1,826,387 | 2,950,537 |
| 未収利息 | 259 | 54 |
| 流動資産合計 | 2,147,967,417 | 980,230,040 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 2,147,967,417 | 980,230,040 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 30,875,792 | 19,816,608 |
| 未払解約金 | － | 127,070 |
| 未払受託者報酬 | 734,134 | 417,547 |
| 未払委託者報酬 | 49,137,938 | 7,451,133 |
| その他未払費用 | 64,175 | 40,904 |
| 流動負債合計 | 80,812,039 | 27,853,262 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 80,812,039 | 27,853,262 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,627,440,000 | 765,120,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 439,715,378 | 187,256,778 |
| 元本等合計 | 2,067,155,378 | 952,376,778 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 2,067,155,378 | 952,376,778 |
| 負債純資産合計 | 2,147,967,417 | 980,230,040 |
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