中国株ファンド・大輪2008-9の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年9月10日 | 2011年9月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 4,915,555 | 1,686,075 |
| コール・ローン | 39,439,540 | 34,403,326 |
| 株式 | 899,372,327 | 428,039,836 |
| 派生商品評価勘定 | 32,000 | － |
| 未収入金 | 33,520,027 | － |
| 未収配当金 | 2,950,537 | 2,053,111 |
| 未収利息 | 54 | 47 |
| 流動資産合計 | 980,230,040 | 466,182,395 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 980,230,040 | 466,182,395 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 19,816,608 | 10,514,040 |
| 未払解約金 | 127,070 | － |
| 未払受託者報酬 | 417,547 | 233,486 |
| 未払委託者報酬 | 7,451,133 | 4,143,880 |
| その他未払費用 | 40,904 | 24,018 |
| 流動負債合計 | 27,853,262 | 14,915,424 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 27,853,262 | 14,915,424 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 765,120,000 | 427,400,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 187,256,778 | 23,866,971 |
| 元本等合計 | 952,376,778 | 451,266,971 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 952,376,778 | 451,266,971 |
| 負債純資産合計 | 980,230,040 | 466,182,395 |
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