中国株ファンド・大輪2008-9の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年9月12日 | 2012年9月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 1,686,075 | 122,718 |
| コール・ローン | 34,403,326 | 9,407,950 |
| 株式 | 428,039,836 | 198,248,204 |
| 未収配当金 | 2,053,111 | 953,156 |
| 未収利息 | 47 | 12 |
| 流動資産合計 | 466,182,395 | 208,732,040 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 466,182,395 | 208,732,040 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 10,514,040 | 3,380,424 |
| 未払受託者報酬 | 233,486 | 89,879 |
| 未払委託者報酬 | 4,143,880 | 1,594,976 |
| その他未払費用 | 24,018 | 9,808 |
| 流動負債合計 | 14,915,424 | 5,075,087 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 14,915,424 | 5,075,087 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 427,400,000 | 203,640,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 23,866,971 | 16,953 |
| 元本等合計 | 451,266,971 | 203,656,953 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 451,266,971 | 203,656,953 |
| 負債純資産合計 | 466,182,395 | 208,732,040 |
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