日本優良割安株ファンド08-09の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年9月18日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 85,315,260 |
| 株式 | 2,499,775,500 |
| 未収入金 | 24,005,300 |
| 未収配当金 | 850,800 |
| 未収利息 | 160 |
| 流動資産合計 | 2,609,947,020 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 2,609,947,020 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 34,138,034 |
| 未払受託者報酬 | 617,829 |
| 未払委託者報酬 | 11,120,108 |
| その他未払費用 | 75,223 |
| 流動負債合計 | 45,951,194 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 45,951,194 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 3,049,060,000 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -485,064,174 |
| 元本等合計 | 2,563,995,826 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 2,563,995,826 |
| 負債純資産合計 | 2,609,947,020 |
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