日本優良割安株ファンド08-09の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年9月18日 | 2010年9月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 85,315,260 | 24,534,741 |
| 株式 | 2,499,775,500 | 655,651,500 |
| 未収入金 | 24,005,300 | 10,530,488 |
| 未収配当金 | 850,800 | 328,900 |
| 未収利息 | 160 | 33 |
| 流動資産合計 | 2,609,947,020 | 691,045,662 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 2,609,947,020 | 691,045,662 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 34,138,034 | 11,388,544 |
| 未払受託者報酬 | 617,829 | 196,799 |
| 未払委託者報酬 | 11,120,108 | 3,541,622 |
| その他未払費用 | 75,223 | 23,950 |
| 流動負債合計 | 45,951,194 | 15,150,915 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 45,951,194 | 15,150,915 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,049,060,000 | 884,460,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -485,064,174 | -208,565,253 |
| 元本等合計 | 2,563,995,826 | 675,894,747 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 2,563,995,826 | 675,894,747 |
| 負債純資産合計 | 2,609,947,020 | 691,045,662 |
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