日本優良割安株ファンド08-09の貸借対照表
- 【提出】
- 2011年12月19日 9:16
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成22年9月22日-平成23年9月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年9月21日 | 2011年9月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 24,534,741 | 7,513,146 |
| 株式 | 655,651,500 | 329,490,600 |
| 未収入金 | 10,530,488 | 5,040,000 |
| 未収配当金 | 328,900 | 194,100 |
| 未収利息 | 33 | 10 |
| 流動資産合計 | 691,045,662 | 342,237,856 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 691,045,662 | 342,237,856 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 11,388,544 | 3,605,763 |
| 未払受託者報酬 | 196,799 | 98,590 |
| 未払委託者報酬 | 3,541,622 | 1,774,146 |
| その他未払費用 | 23,950 | 11,238 |
| 流動負債合計 | 15,150,915 | 5,489,737 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 15,150,915 | 5,489,737 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 884,460,000 | 488,990,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -208,565,253 | -152,241,881 |
| 元本等合計 | 675,894,747 | 336,748,119 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 675,894,747 | 336,748,119 |
| 負債純資産合計 | 691,045,662 | 342,237,856 |
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