BNPパリバ株価参照リスク軽減型ファンド08-09の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年3月23日 | 2009年9月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 22,031,742 | 24,443,866 |
| 社債券 | 976,851,555 | 1,189,595,718 |
| 未収利息 | 2,401,700 | 419,076 |
| その他未収収益 | 136,070 | 146,887 |
| 流動資産合計 | 1,001,421,067 | 1,214,605,547 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,001,421,067 | 1,214,605,547 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 18,677,859 | 18,622,481 |
| 未払受託者報酬 | 163,000 | 167,873 |
| 未払委託者報酬 | 2,933,718 | 3,021,493 |
| その他未払費用 | 65,625 | 32,813 |
| 流動負債合計 | 21,840,202 | 21,844,660 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 21,840,202 | 21,844,660 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,245,190,617 | 1,241,498,761 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -265,609,752 | -48,737,874 |
| 元本等合計 | 979,580,865 | 1,192,760,887 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 979,580,865 | 1,192,760,887 |
| 負債純資産合計 | 1,001,421,067 | 1,214,605,547 |
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