BNPパリバ株価参照リスク軽減型ファンド08-09の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年9月24日 | 2010年3月23日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 24,443,866 | 6,203,874 |
| 社債券 | 1,189,595,718 | 1,173,507,320 |
| 未収利息 | 419,076 | 372,948 |
| その他未収収益 | 146,887 | 335,614 |
| 流動資産合計 | 1,214,605,547 | 1,180,419,756 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,214,605,547 | 1,180,419,756 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 18,622,481 | 2,430,899 |
| 未払受託者報酬 | 167,873 | 160,871 |
| 未払委託者報酬 | 3,021,493 | 643,461 |
| その他未払費用 | 32,813 | 65,625 |
| 流動負債合計 | 21,844,660 | 3,300,856 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 21,844,660 | 3,300,856 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,241,498,761 | 1,215,449,506 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -48,737,874 | -38,330,606 |
| 元本等合計 | 1,192,760,887 | 1,177,118,900 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,192,760,887 | 1,177,118,900 |
| 負債純資産合計 | 1,214,605,547 | 1,180,419,756 |
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