BNPパリバ・アラブ株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年12月3日 9:18
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成21年9月8日-平成22年9月6日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年9月7日 | 2010年9月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 691,994 | 7,029,795 |
| コール・ローン | 83,152 | 44,900,351 |
| 投資信託受益証券 | 1,104,481,375 | 480,086,344 |
| 派生商品評価勘定 | 14,140 | － |
| 未収入金 | 32,398,181 | － |
| 未収利息 | － | 61 |
| 流動資産合計 | 1,137,668,842 | 532,016,551 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,137,668,842 | 532,016,551 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 20,191,267 | 5,910,894 |
| 未払受託者報酬 | 260,429 | 127,866 |
| 未払委託者報酬 | 8,854,296 | 4,347,210 |
| その他未払費用 | 262,500 | 159,762 |
| 流動負債合計 | 29,568,492 | 10,545,732 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 29,568,492 | 10,545,732 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,588,414,272 | 790,031,973 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -480,313,922 | -268,561,154 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 1,108,100,350 | 521,470,819 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,108,100,350 | 521,470,819 |
| 負債純資産合計 | 1,137,668,842 | 532,016,551 |
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