BNPパリバ・アラブ株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2011年12月5日 10:21
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成22年9月7日-平成23年9月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年9月6日 | 2011年9月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 7,029,795 | 42,344,850 |
| コール・ローン | 44,900,351 | 6,404,179 |
| 投資信託受益証券 | 480,086,344 | 141,844,451 |
| 未収入金 | － | 36,884,023 |
| 未収利息 | 61 | 8 |
| 流動資産合計 | 532,016,551 | 227,477,511 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 532,016,551 | 227,477,511 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 5,910,894 | － |
| 未払受託者報酬 | 127,866 | 66,944 |
| 未払委託者報酬 | 4,347,210 | 2,276,232 |
| その他未払費用 | 159,762 | 83,621 |
| 流動負債合計 | 10,545,732 | 2,426,797 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 10,545,732 | 2,426,797 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 790,031,973 | 402,015,192 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -268,561,154 | -176,964,478 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 521,470,819 | 225,050,714 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 521,470,819 | 225,050,714 |
| 負債純資産合計 | 532,016,551 | 227,477,511 |
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