日本生活成長株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2009年12月3日 9:45
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成21年3月6日-平成21年9月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年3月5日 | 2009年9月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 6,664,435 | 3,924,310 |
| 株式 | 47,046,900 | 62,886,700 |
| 未収配当金 | 47,200 | 39,100 |
| 未収利息 | 10 | 8 |
| 流動資産合計 | 53,758,545 | 66,850,118 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 53,758,545 | 66,850,118 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 1,188,443 | － |
| 未払受託者報酬 | 9,311 | 12,388 |
| 未払委託者報酬 | 159,553 | 212,340 |
| その他未払費用 | 639 | 854 |
| 流動負債合計 | 1,357,946 | 225,582 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 1,357,946 | 225,582 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 72,304,460 | 76,230,964 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -19,903,861 | -9,606,428 |
| 元本等合計 | 52,400,599 | 66,624,536 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 52,400,599 | 66,624,536 |
| 負債純資産合計 | 53,758,545 | 66,850,118 |
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