日本生活成長株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年9月7日 | 2010年3月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,924,310 | 1,752,157 |
| 株式 | 62,886,700 | 57,066,600 |
| 未収配当金 | 39,100 | 49,300 |
| 未収利息 | 8 | 2 |
| 流動資産合計 | 66,850,118 | 58,868,059 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 66,850,118 | 58,868,059 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 12,388 | 10,690 |
| 未払委託者報酬 | 212,340 | 183,244 |
| その他未払費用 | 854 | 731 |
| 流動負債合計 | 225,582 | 194,665 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 225,582 | 194,665 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 76,230,964 | 68,481,922 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -9,606,428 | -9,808,528 |
| 元本等合計 | 66,624,536 | 58,673,394 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 66,624,536 | 58,673,394 |
| 負債純資産合計 | 66,850,118 | 58,868,059 |
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