オーストラリア株式ファンドの（分配準備積立金）の推移 - 通期

【ファンドの沿革】
2008年 9月26日
・ファンドの信託契約締結、運用開始
2011年 6月15日
・「オーストラリア株式マザーファンド」における投資顧問会社の変更
2014年 5月17日
・信託期間の更新(信託終了日を2018年8月15日から2023年8月15日へ変更)
2022年11月16日
・信託期間の更新(信託終了日を2023年8月15日から2028年8月15日へ変更)
2023年11月16日
・信託期間の更新(信託終了日を2028年8月15日から2049年8月13日へ変更)2026/05/15 9:24

#8 ファンドの現況

2【ファンドの現況】
以下のファンドの現況は2026年 2月27日現在です。

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#9 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
① ファンドの目的

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#10 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づき作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2026/05/15 9:24

#11 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
・「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務を行なっています。

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#12 保管（連結）

【保管】
該当事項はありません。2026/05/15 9:24

#13 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬

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#14 信託期間（連結）

【信託期間】
2049年8月13日までとします(2008年9月26日設定)。ただし、約款の規定に基づき、信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。2026/05/15 9:24

#15 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

譲渡制限はありません。2026/05/15 9:24

#16 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

期	期間	1口当たりの分配金(円)
第16特定期間	2016年 2月16日～2016年 8月15日	0.0720
第17特定期間	2016年 8月16日～2017年 2月15日	0.0720
第18特定期間	2017年 2月16日～2017年 8月15日	0.0720
第19特定期間	2017年 8月16日～2018年 2月15日	0.0720
第20特定期間	2018年 2月16日～2018年 8月15日	0.0720
第21特定期間	2018年 8月16日～2019年 2月15日	0.0720
第22特定期間	2019年 2月16日～2019年 8月15日	0.0720
第23特定期間	2019年 8月16日～2020年 2月17日	0.0720
第24特定期間	2020年 2月18日～2020年 8月17日	0.0720
第25特定期間	2020年 8月18日～2021年 2月15日	0.0720
第26特定期間	2021年 2月16日～2021年 8月16日	0.0540
第27特定期間	2021年 8月17日～2022年 2月15日	0.0360
第28特定期間	2022年 2月16日～2022年 8月15日	0.0300
第29特定期間	2022年 8月16日～2023年 2月15日	0.0240
第30特定期間	2023年 2月16日～2023年 8月15日	0.0240
第31特定期間	2023年 8月16日～2024年 2月15日	0.0240
第32特定期間	2024年 2月16日～2024年 8月15日	0.0240
第33特定期間	2024年 8月16日～2025年 2月17日	0.0240
第34特定期間	2025年 2月18日～2025年 8月15日	0.0240
第35特定期間	2025年 8月16日～2026年 2月16日	0.0240

e border="0">期期間1口当たりの分配金(円)第16特定期間2016年 2月16日～2016年 8月15日0.0720第17特定期間2016年 8月16日～2017年 2月15日0.0720第18特定期間2017年 2月16日～2017年 8月15日0.0720第19特定期間2017年 8月16日～2018年 2月15日0.0720第20特定期間2018年 2月16日～2018年 8月15日0.0720第21特定期間2018年 8月16日～2019年 2月15日0.0720第22特定期間2019年 2月16日～2019年 8月15日0.0720第23特定期間2019年 8月16日～2020年 2月17日0.0720第24特定期間2020年 2月18日～2020年 8月17日0.0720第25特定期間2020年 8月18日～2021年 2月15日0.0720第26特定期間2021年 2月16日～2021年 8月16日0.0540第27特定期間2021年 8月17日～2022年 2月15日0.0360第28特定期間2022年 2月16日～2022年 8月15日0.0300第29特定期間2022年 8月16日～2023年 2月15日0.0240第30特定期間2023年 2月16日～2023年 8月15日0.0240第31特定期間2023年 8月16日～2024年 2月15日0.0240第32特定期間2024年 2月16日～2024年 8月15日0.0240第33特定期間2024年 8月16日～2025年 2月17日0.0240第34特定期間2025年 2月18日～2025年 8月15日0.0240第35特定期間2025年 8月16日～2026年 2月16日0.0240

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#17 分配方針（連結）

収益分配方針
毎決算時に、原則として次の通り収益分配を行なう方針です。
1)分配対象額の範囲
経費控除後の利子・配当等収益および売買益(評価益を含みます。)などの全額とします。
2)分配対象額についての分配方針
分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向などを勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行なわないこともあります。
3)留保益の運用方針
収益分配に充てず信託財産内に留保した利益については、約款に定める運用の基本方針に基づき運用を行ないます。2026/05/15 9:24

#18 利害関係人との取引制限（連結）

自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2026/05/15 9:24

#19 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
2025年 8月29日	臨時報告書
2025年11月14日	有価証券届出書
2025年11月14日	有価証券報告書
2025年11月28日	臨時報告書

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#20 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

期	期間	収益率(%)
第16特定期間	2016年 2月16日～2016年 8月15日	14.11
第17特定期間	2016年 8月16日～2017年 2月15日	19.93
第18特定期間	2017年 2月16日～2017年 8月15日	1.77
第19特定期間	2017年 8月16日～2018年 2月15日	0.48
第20特定期間	2018年 2月16日～2018年 8月15日	1.71
第21特定期間	2018年 8月16日～2019年 2月15日	△6.68
第22特定期間	2019年 2月16日～2019年 8月15日	△2.59
第23特定期間	2019年 8月16日～2020年 2月17日	9.83
第24特定期間	2020年 2月18日～2020年 8月17日	△12.78
第25特定期間	2020年 8月18日～2021年 2月15日	20.24
第26特定期間	2021年 2月16日～2021年 8月16日	12.63
第27特定期間	2021年 8月17日～2022年 2月15日	1.47
第28特定期間	2022年 2月16日～2022年 8月15日	15.62
第29特定期間	2022年 8月16日～2023年 2月15日	2.92
第30特定期間	2023年 2月16日～2023年 8月15日	2.95
第31特定期間	2023年 8月16日～2024年 2月15日	7.18
第32特定期間	2024年 2月16日～2024年 8月15日	0.10
第33特定期間	2024年 8月16日～2025年 2月17日	3.71
第34特定期間	2025年 2月18日～2025年 8月15日	8.03
第35特定期間	2025年 8月16日～2026年 2月16日	16.01

e border="0">期期間収益率(%)第16特定期間2016年 2月16日～2016年 8月15日14.11第17特定期間2016年 8月16日～2017年 2月15日19.93第18特定期間2017年 2月16日～2017年 8月15日1.77第19特定期間2017年 8月16日～2018年 2月15日0.48第20特定期間2018年 2月16日～2018年 8月15日1.71第21特定期間2018年 8月16日～2019年 2月15日△6.68第22特定期間2019年 2月16日～2019年 8月15日△2.59第23特定期間2019年 8月16日～2020年 2月17日9.83第24特定期間2020年 2月18日～2020年 8月17日△12.78第25特定期間2020年 8月18日～2021年 2月15日20.24第26特定期間2021年 2月16日～2021年 8月16日12.63第27特定期間2021年 8月17日～2022年 2月15日1.47第28特定期間2022年 2月16日～2022年 8月15日15.62第29特定期間2022年 8月16日～2023年 2月15日2.92第30特定期間2023年 2月16日～2023年 8月15日2.95第31特定期間2023年 8月16日～2024年 2月15日7.18第32特定期間2024年 2月16日～2024年 8月15日0.10第33特定期間2024年 8月16日～2025年 2月17日3.71第34特定期間2025年 2月18日～2025年 8月15日8.03第35特定期間2025年 8月16日～2026年 2月16日16.01e border="0">(注)各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額(分配落ち)に当該特定期間の分配金を加算し、当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。

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#21 受益者の権利等（連結）

収益分配金・償還金受領権
・受益者は、ファンドの収益分配金・償還金を、自己に帰属する受益権の口数に応じて受領する権利を有します。
・ただし、受益者が収益分配金については支払開始日から5年間、償還金については支払開始日から10年間請求を行なわない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。2026/05/15 9:24

#22 委託会社等の概況（連結）

1【委託会社等の概況】
(1)資本金の額

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#23 委託会社等の経理状況（連結）

当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。
また、当社の中間財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」並びに同規則第282条及び第306条に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」に基づいて作成しております。2026/05/15 9:24

#24 投資リスク（連結）

価格変動リスク
一般に株式の価格は、会社の成長性や収益性の企業情報および当該情報の変化に影響を受けて変動します。また、国内および海外の経済・政治情勢などの影響を受けて変動します。ファンドにおいては、株式の価格変動または流動性の予想外の変動があった場合、重大な損失が生じるリスクがあります。2026/05/15 9:24

#25 投資不動産物件（連結）

【投資不動産物件】
該当事項はありません。2026/05/15 9:24

#26 投資制限（連結）

約款に定める投資制限
<オーストラリア株式ファンド>1)株式(新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。)への実質投資割合には、制限を設けません。

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#27 投資対象（連結）

(2)【投資対象】
<オーストラリア株式ファンド>「オーストラリア株式マザーファンド」受益証券を主要投資対象とします。

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#28 投資方針（連結）

【投資方針】
・主として、「オーストラリア株式マザーファンド」受益証券に投資を行ない、中長期的な信託財産の成長をめざします。
・マザーファンド受益証券の組入比率は高位を保つことを原則とします。なお、資金動向などによっては組入比率を引き下げることもあります。
・ただし、市況動向に急激な変化が生じたとき、ならびに残存信託期間、残存元本が運用に支障をきたす水準となったときなどやむを得ない事情が発生した場合には、上記のような運用ができない場合があります。2026/05/15 9:24

#29 投資有価証券の主要銘柄（連結）

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">イ.評価額上位銘柄明細

国・地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
日本	親投資信託受益証券	オーストラリア株式マザーファンド	564,548,175	4.8485	2,737,261,710	5.1312	2,896,809,595	98.04

e border="0">国・

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#30 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	2,896,809,595	98.04
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	57,943,581	1.96
合計(純資産総額)		2,954,753,176	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本2,896,809,59598.04コール・ローン等、その他資産(負債控除後)―57,943,5811.96合計(純資産総額)2,954,753,176100.00

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#31 換金（解約）手数料（連結）

換金手数料
ありません。2026/05/15 9:24

#32 換金（解約）手続等（連結）

2【換金(解約)手続等】
<解約請求による換金>(1)解約の受付

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#33 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2025年 2月18日至 2025年 8月15日	当期自 2025年 8月16日至 2026年 2月16日
営業収益
受取利息	131,824	182,832
有価証券売買等損益	220,446,735	424,802,892
営業収益合計	220,578,559	424,985,724
営業費用
受託者報酬	1,074,853	1,198,349
委託者報酬	20,423,302	22,769,781
その他費用	502,502	641,298
営業費用合計	22,000,657	24,609,428
営業利益又は営業損失(△)	198,577,902	400,376,296
経常利益又は経常損失(△)	198,577,902	400,376,296
当期純利益又は当期純損失(△)	198,577,902	400,376,296
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△648,410	12,470,096
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△1,060,652,630	△881,638,902
剰余金増加額又は欠損金減少額	125,342,847	104,841,346
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	125,342,847	104,841,346
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	60,433,890	55,634,071
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	60,433,890	55,634,071
分配金	85,121,541	80,002,037
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△881,638,902	△524,527,464

2026/05/15 9:24

#34 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2)【損益計算書】
(単位:百万円)

2026/05/15 9:24

#35 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
第65期(自 2023年4月1日至 2024年3月31日)

2026/05/15 9:24

#36 注記表（連結）

(3)【注記表】

2026/05/15 9:24

#37 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
販売会社が定めるものとします。申込手数料率につきましては、販売会社の照会先にお問い合わせください。
・販売会社における申込手数料率は3.3%(税抜3%)が上限となっております。
・申込手数料の額(1口当たり)は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額に申込手数料率を乗じて得た額とします。
・<分配金再投資コース>の場合、収益分配金の再投資により取得する口数については、申込手数料はかかりません。
・販売会社によっては、償還乗換、乗換優遇の適用を受けることができる場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
※申込手数料は、商品および関連する投資環境の説明や情報提供など、ならびに購入に関する事務コストの対価です。2026/05/15 9:24

#38 申込（販売）手続等（連結）

申込方法
販売会社所定の方法でお申し込みください。2026/05/15 9:24

#39 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
期別		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第16特定期間末	(2016年 8月15日)	778	805	1.0313	1.0673
第17特定期間末	(2017年 2月15日)	1,129	1,164	1.1648	1.2008
第18特定期間末	(2017年 8月15日)	1,260	1,301	1.1134	1.1494
第19特定期間末	(2018年 2月15日)	1,882	1,946	1.0467	1.0827
第20特定期間末	(2018年 8月15日)	2,406	2,493	0.9926	1.0286
第21特定期間末	(2019年 2月15日)	2,598	2,707	0.8543	0.8903
第22特定期間末	(2019年 8月15日)	2,597	2,720	0.7602	0.7962
第23特定期間末	(2020年 2月17日)	2,907	3,044	0.7629	0.7989
第24特定期間末	(2020年 8月17日)	2,761	2,929	0.5934	0.6294
第25特定期間末	(2021年 2月15日)	3,322	3,508	0.6415	0.6775
第26特定期間末	(2021年 8月16日)	4,762	4,890	0.6685	0.6865
第27特定期間末	(2022年 2月15日)	3,577	3,677	0.6423	0.6603
第28特定期間末	(2022年 8月15日)	3,492	3,551	0.7126	0.7246
第29特定期間末	(2023年 2月15日)	3,048	3,100	0.7094	0.7214
第30特定期間末	(2023年 8月15日)	2,863	2,912	0.7063	0.7183
第31特定期間末	(2024年 2月15日)	2,849	2,895	0.7330	0.7450
第32特定期間末	(2024年 8月15日)	2,709	2,754	0.7097	0.7217
第33特定期間末	(2025年 2月17日)	2,622	2,666	0.7120	0.7240
第34特定期間末	(2025年 8月15日)	2,578	2,620	0.7452	0.7572
第35特定期間末	(2026年 2月16日)	2,763	2,803	0.8405	0.8525
	2025年 2月末日	2,496	―	0.6829	―
	3月末日	2,491	―	0.6832	―
	4月末日	2,423	―	0.6670	―
	5月末日	2,439	―	0.6870	―
	6月末日	2,510	―	0.7086	―
	7月末日	2,597	―	0.7492	―
	8月末日	2,638	―	0.7652	―
	9月末日	2,649	―	0.7754	―
	10月末日	2,725	―	0.8003	―
	11月末日	2,672	―	0.7899	―
	12月末日	2,662	―	0.8183	―
	2026年 1月末日	2,794	―	0.8509	―
	2月末日	2,954	―	0.8880	―

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第16特定期間末(2016年 8月15日)7788051.03131.0673第17特定期間末(2017年 2月15日)1,1291,1641.16481.2008第18特定期間末(2017年 8月15日)1,2601,3011.11341.1494第19特定期間末(2018年 2月15日)1,8821,9461.04671.0827第20特定期間末(2018年 8月15日)2,4062,4930.99261.0286第21特定期間末(2019年 2月15日)2,5982,7070.85430.8903第22特定期間末(2019年 8月15日)2,5972,7200.76020.7962第23特定期間末(2020年 2月17日)2,9073,0440.76290.7989第24特定期間末(2020年 8月17日)2,7612,9290.59340.6294第25特定期間末(2021年 2月15日)3,3223,5080.64150.6775第26特定期間末(2021年 8月16日)4,7624,8900.66850.6865第27特定期間末(2022年 2月15日)3,5773,6770.64230.6603第28特定期間末(2022年 8月15日)3,4923,5510.71260.7246第29特定期間末(2023年 2月15日)3,0483,1000.70940.7214第30特定期間末(2023年 8月15日)2,8632,9120.70630.7183第31特定期間末(2024年 2月15日)2,8492,8950.73300.7450第32特定期間末(2024年 8月15日)2,7092,7540.70970.7217第33特定期間末(2025年 2月17日)2,6222,6660.71200.7240第34特定期間末(2025年 8月15日)2,5782,6200.74520.7572第35特定期間末(2026年 2月16日)2,7632,8030.84050.85252025年 2月末日2,496―0.6829―3月末日2,491―0.6832―4月末日2,423―0.6670―5月末日2,439―0.6870―6月末日2,510―0.7086―7月末日2,597―0.7492―8月末日2,638―0.7652―9月末日2,649―0.7754―10月末日2,725―0.8003―11月末日2,672―0.7899―12月末日2,662―0.8183―2026年 1月末日2,794―0.8509―2月末日2,954―0.8880―e border="0">(注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。

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#40 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	2,961,858,456	円
Ⅱ 負債総額	7,105,280	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,954,753,176	円
Ⅳ 発行済口数	3,327,413,689	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8880	円

e border="0">Ⅰ 資産総額2,961,858,456円Ⅱ 負債総額7,105,280円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,954,753,176円Ⅳ 発行済口数3,327,413,689口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.8880円

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#41 計算期間（連結）

【計算期間】
毎年2月16日から5月15日まで、5月16日から8月15日まで、8月16日から11月15日までおよび11月16日から翌年2月15日までとします。ただし、各計算期間の末日が休業日のときはその翌営業日を計算期間の末日とし、その翌日より次の計算期間が開始されます。2026/05/15 9:24

#42 設定及び解約の実績（連結）

(4)【設定及び解約の実績】

期	期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第16特定期間	2016年 2月16日～2016年 8月15日	1,071,623,977	993,474,530
第17特定期間	2016年 8月16日～2017年 2月15日	1,562,923,390	1,347,520,133
第18特定期間	2017年 2月16日～2017年 8月15日	524,308,855	361,746,642
第19特定期間	2017年 8月16日～2018年 2月15日	1,097,547,559	431,851,311
第20特定期間	2018年 2月16日～2018年 8月15日	842,325,422	216,061,218
第21特定期間	2018年 8月16日～2019年 2月15日	901,104,976	284,183,463
第22特定期間	2019年 2月16日～2019年 8月15日	859,077,382	483,274,045
第23特定期間	2019年 8月16日～2020年 2月17日	1,153,169,621	759,130,820
第24特定期間	2020年 2月18日～2020年 8月17日	1,532,793,770	689,937,734
第25特定期間	2020年 8月18日～2021年 2月15日	1,685,161,569	1,160,760,316
第26特定期間	2021年 2月16日～2021年 8月16日	3,178,740,619	1,232,598,584
第27特定期間	2021年 8月17日～2022年 2月15日	471,694,452	2,026,241,391
第28特定期間	2022年 2月16日～2022年 8月15日	905,108,753	1,574,243,699
第29特定期間	2022年 8月16日～2023年 2月15日	349,582,734	953,030,794
第30特定期間	2023年 2月16日～2023年 8月15日	412,054,055	655,235,341
第31特定期間	2023年 8月16日～2024年 2月15日	322,100,582	489,360,453
第32特定期間	2024年 2月16日～2024年 8月15日	381,616,376	451,223,374
第33特定期間	2024年 8月16日～2025年 2月17日	232,968,012	367,522,961
第34特定期間	2025年 2月18日～2025年 8月15日	193,141,404	415,772,947
第35特定期間	2025年 8月16日～2026年 2月16日	277,017,082	448,912,961

e border="0">期期間設定口数(口)解約口数(口)第16特定期間2016年 2月16日～2016年 8月15日1,071,623,977993,474,530第17特定期間2016年 8月16日～2017年 2月15日1,562,923,3901,347,520,133第18特定期間2017年 2月16日～2017年 8月15日524,308,855361,746,642第19特定期間2017年 8月16日～2018年 2月15日1,097,547,559431,851,311第20特定期間2018年 2月16日～2018年 8月15日842,325,422216,061,218第21特定期間2018年 8月16日～2019年 2月15日901,104,976284,183,463第22特定期間2019年 2月16日～2019年 8月15日859,077,382483,274,045第23特定期間2019年 8月16日～2020年 2月17日1,153,169,621759,130,820第24特定期間2020年 2月18日～2020年 8月17日1,532,793,770689,937,734第25特定期間2020年 8月18日～2021年 2月15日1,685,161,5691,160,760,316第26特定期間2021年 2月16日～2021年 8月16日3,178,740,6191,232,598,584第27特定期間2021年 8月17日～2022年 2月15日471,694,4522,026,241,391第28特定期間2022年 2月16日～2022年 8月15日905,108,7531,574,243,699第29特定期間2022年 8月16日～2023年 2月15日349,582,734953,030,794第30特定期間2023年 2月16日～2023年 8月15日412,054,055655,235,341第31特定期間2023年 8月16日～2024年 2月15日322,100,582489,360,453第32特定期間2024年 2月16日～2024年 8月15日381,616,376451,223,374第33特定期間2024年 8月16日～2025年 2月17日232,968,012367,522,961第34特定期間2025年 2月18日～2025年 8月15日193,141,404415,772,947第35特定期間2025年 8月16日～2026年 2月16日277,017,082448,912,961

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#43 課税上の取扱い（連結）

個人受益者の場合
1)収益分配金に対する課税

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#44 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】
(単位:百万円)

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#45 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】
① 基準価額の算出

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#46 運用体制（連結）

jpg" width="599" height="444" alt="">※上記体制は2026年2月末現在のものであり、今後変更となる場合があります。
<ヤラ・キャピタル・マネジメント・リミテッド(投資顧問会社)における運用体制>

※上記は2025年8月末現在のものです。2026/05/15 9:24

#47 運用状況（連結）

【オーストラリア株式ファンド】
以下の運用状況は2026年 2月27日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2026/05/15 9:24

#48 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】

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#49 （参考情報）運用実績（連結）

≪参考情報≫

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#50 （参考）マザーファンド、ファンドの現況

純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	2,999,941,689	円
Ⅱ 負債総額	103,118,665	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,896,823,024	円
Ⅳ 発行済口数	564,548,175	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	5.1312	円

e border="0">Ⅰ 資産総額2,999,941,689円Ⅱ 負債総額103,118,665円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,896,823,024円Ⅳ 発行済口数564,548,175口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)5.1312円

2026/05/15 9:24

#51 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2025年 8月15日現在	2026年 2月16日現在
資産の部
流動資産
預金	18,413,500	30,239,265
コール・ローン	5,787,362	5,798,147
株式	2,282,657,663	2,509,219,688
投資証券	224,209,862	141,695,709
派生商品評価勘定	307,907	234,724
未収入金	44,268,044	83,776,609
未収配当金	7,648,465	2,975,628
未収利息	76	117
流動資産合計	2,583,292,879	2,773,939,887
資産合計	2,583,292,879	2,773,939,887
負債の部
流動負債
未払金	-	42,915,288
未払解約金	57,580,388	27,572,438
流動負債合計	57,580,388	70,487,726
負債合計	57,580,388	70,487,726
純資産の部
元本等
元本	612,404,387	557,699,584
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,913,308,104	2,145,752,577
元本等合計	2,525,712,491	2,703,452,161
純資産合計	2,525,712,491	2,703,452,161
負債純資産合計	2,583,292,879	2,773,939,887

注記表

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#52 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

オーストラリア株式マザーファンド
以下の運用状況は2026年 2月27日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

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