オーストラリア株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年11月15日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年2月16日-平成28年8月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年2月15日 | 2016年8月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 21,726,969 | 23,275,237 |
| 親投資信託受益証券 | 636,524,197 | 750,986,951 |
| 未収入金 | 23,756,629 | 35,105,978 |
| 未収利息 | 30 | － |
| 流動資産計 | 682,007,825 | 809,368,166 |
| 資産の部合計 | 682,007,825 | 809,368,166 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 24,348,020 | 27,161,400 |
| 未払受託者報酬 | 166,432 | 169,018 |
| 未払委託者報酬 | 3,162,793 | 3,211,930 |
| 未払利息 | － | 17 |
| その他未払費用 | 402,559 | 759,870 |
| 流動負債計 | 28,079,804 | 31,302,235 |
| 負債の部合計 | 28,079,804 | 31,302,235 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 676,333,912 | 754,483,359 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -22,405,891 | 23,582,572 |
| （分配準備積立金） | 16,683,477 | 421 |
| 元本等合計 | 653,928,021 | 778,065,931 |
| 純資産の部合計 | 653,928,021 | 778,065,931 |
| 負債・純資産合計 | 682,007,825 | 809,368,166 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
