オーストラリア株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年5月15日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成30年8月16日-平成31年2月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年8月15日 | 2019年2月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 80,430,856 | 107,775,854 |
| 親投資信託受益証券 | 2,336,752,727 | 2,517,318,788 |
| 未収入金 | 91,618,122 | 94,625,119 |
| 流動資産計 | 2,508,801,705 | 2,719,719,761 |
| 資産の部合計 | 2,508,801,705 | 2,719,719,761 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 87,278,734 | 109,487,908 |
| 未払解約金 | 2,651,653 | 343,513 |
| 未払受託者報酬 | 527,154 | 543,189 |
| 未払委託者報酬 | 10,016,528 | 10,321,098 |
| 未払利息 | 78 | 73 |
| その他未払費用 | 1,831,602 | 960,575 |
| 流動負債計 | 102,305,749 | 121,656,356 |
| 負債の部合計 | 102,305,749 | 121,656,356 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,424,409,281 | 3,041,330,794 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -17,913,325 | -443,267,389 |
| （分配準備積立金） | 129 | 388 |
| 元本等合計 | 2,406,495,956 | 2,598,063,405 |
| 純資産の部合計 | 2,406,495,956 | 2,598,063,405 |
| 負債・純資産合計 | 2,508,801,705 | 2,719,719,761 |
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