オーストラリア株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年11月15日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2023/02/16-2023/08/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年2月15日 | 2023年8月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 93,746,819 | 70,835,498 |
| 親投資信託受益証券 | 2,963,989,592 | 2,806,116,641 |
| 未収入金 | 56,842,538 | 51,854,689 |
| 流動資産計 | 3,114,578,949 | 2,928,806,828 |
| 資産の部合計 | 3,114,578,949 | 2,928,806,828 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 51,569,307 | 48,651,132 |
| 未払解約金 | 256,002 | 2,658,600 |
| 未払受託者報酬 | 666,238 | 636,837 |
| 未払委託者報酬 | 12,659,173 | 12,100,552 |
| 未払利息 | 35 | 17 |
| その他未払費用 | 661,149 | 1,404,800 |
| 流動負債計 | 65,811,904 | 65,451,938 |
| 負債の部合計 | 65,811,904 | 65,451,938 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,297,442,311 | 4,054,261,025 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,248,675,266 | -1,190,906,135 |
| （分配準備積立金） | 223,190,519 | 182,037,221 |
| 元本等合計 | 3,048,767,045 | 2,863,354,890 |
| 純資産の部合計 | 3,048,767,045 | 2,863,354,890 |
| 負債・純資産合計 | 3,114,578,949 | 2,928,806,828 |
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