オーストラリア株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年5月16日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2024/08/16-2025/02/17)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年8月15日 | 2025年2月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 77,511,742 | 73,688,889 |
| 親投資信託受益証券 | 2,652,835,551 | 2,570,870,808 |
| 未収入金 | 39,019,520 | 38,832,883 |
| 未収利息 | 477 | 973 |
| 流動資産計 | 2,769,367,290 | 2,683,393,553 |
| 資産の部合計 | 2,769,367,290 | 2,683,393,553 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 45,808,729 | 44,194,070 |
| 未払解約金 | 4,733 | 4,160,267 |
| 未払受託者報酬 | 656,404 | 607,658 |
| 未払委託者報酬 | 12,472,275 | 11,546,041 |
| その他未払費用 | 1,344,147 | 698,940 |
| 流動負債計 | 60,286,288 | 61,206,976 |
| 負債の部合計 | 60,286,288 | 61,206,976 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,817,394,156 | 3,682,839,207 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,108,313,154 | -1,060,652,630 |
| （分配準備積立金） | 343,414,771 | 279,962,947 |
| 元本等合計 | 2,709,081,002 | 2,622,186,577 |
| 純資産の部合計 | 2,709,081,002 | 2,622,186,577 |
| 負債・純資産合計 | 2,769,367,290 | 2,683,393,553 |
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