MHAMインカム確保型インデックス参照ファンド08-09の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年3月25日 | 2009年9月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 69,393,928 | 52,597,493 |
| 社債券 | 1,089,474,844 | 1,174,309,980 |
| 未収入金 | 725,900 | － |
| 未収利息 | 2,022,096 | 396,429 |
| 流動資産合計 | 1,161,616,768 | 1,227,303,902 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,161,616,768 | 1,227,303,902 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 50,537,690 | 28,052,000 |
| 未払解約金 | 745,900 | － |
| 未払受託者報酬 | 391,289 | 371,479 |
| 未払委託者報酬 | 7,043,167 | 6,686,634 |
| その他未払費用 | 17,531 | 18,930 |
| 流動負債合計 | 58,735,577 | 35,129,043 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 58,735,577 | 35,129,043 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,536,100,000 | 1,402,600,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -433,218,809 | -210,425,141 |
| 元本等合計 | 1,102,881,191 | 1,192,174,859 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,102,881,191 | 1,192,174,859 |
| 負債純資産合計 | 1,161,616,768 | 1,227,303,902 |
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