MHAMインカム確保型インデックス参照ファンド08-09の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年9月25日 | 2010年3月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 52,597,493 | 23,956,914 |
| 社債券 | 1,174,309,980 | 1,217,722,704 |
| 未収利息 | 396,429 | 319,419 |
| その他未収収益 | － | 345,623 |
| 流動資産合計 | 1,227,303,902 | 1,242,344,660 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,227,303,902 | 1,242,344,660 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 28,052,000 | 3,454,000 |
| 未払受託者報酬 | 371,479 | 215,846 |
| 未払委託者報酬 | 6,686,634 | 2,158,246 |
| その他未払費用 | 18,930 | 18,465 |
| 流動負債合計 | 35,129,043 | 5,846,557 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 35,129,043 | 5,846,557 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,402,600,000 | 1,381,600,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -210,425,141 | -145,101,897 |
| 元本等合計 | 1,192,174,859 | 1,236,498,103 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,192,174,859 | 1,236,498,103 |
| 負債純資産合計 | 1,227,303,902 | 1,242,344,660 |
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