MHAMインカム確保型インデックス参照ファンド08-09の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年3月25日 | 2010年9月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 23,956,914 | 24,992,246 |
| 社債券 | 1,217,722,704 | 1,087,885,560 |
| 未収入金 | － | 9,667,200 |
| 未収利息 | 319,419 | 424,799 |
| その他未収収益 | 345,623 | － |
| 流動資産合計 | 1,242,344,660 | 1,122,969,805 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,242,344,660 | 1,122,969,805 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,454,000 | 3,396,500 |
| 未払解約金 | － | 9,752,400 |
| 未払受託者報酬 | 215,846 | 219,975 |
| 未払委託者報酬 | 2,158,246 | 2,199,817 |
| その他未払費用 | 18,465 | 18,391 |
| 流動負債合計 | 5,846,557 | 15,587,083 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 5,846,557 | 15,587,083 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,381,600,000 | 1,358,600,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -145,101,897 | -251,217,278 |
| 元本等合計 | 1,236,498,103 | 1,107,382,722 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,236,498,103 | 1,107,382,722 |
| 負債純資産合計 | 1,242,344,660 | 1,122,969,805 |
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