MHAMインカム確保型インデックス参照ファンド08-09の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年9月27日 | 2011年3月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 24,992,246 | 24,652,606 |
| 社債券 | 1,087,885,560 | 992,762,224 |
| 未収入金 | 9,667,200 | 8,886,900 |
| 未収利息 | 424,799 | 288,852 |
| その他未収収益 | － | 113,777 |
| 流動資産合計 | 1,122,969,805 | 1,026,704,359 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,122,969,805 | 1,026,704,359 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,396,500 | 3,079,000 |
| 未払解約金 | 9,752,400 | 8,963,900 |
| 未払受託者報酬 | 219,975 | 192,061 |
| 未払委託者報酬 | 2,199,817 | 1,920,641 |
| その他未払費用 | 18,391 | 17,350 |
| 流動負債合計 | 15,587,083 | 14,172,952 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 15,587,083 | 14,172,952 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,358,600,000 | 1,231,600,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -251,217,278 | -219,068,593 |
| 元本等合計 | 1,107,382,722 | 1,012,531,407 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,107,382,722 | 1,012,531,407 |
| 負債純資産合計 | 1,122,969,805 | 1,026,704,359 |
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