CAなしリスク軽減型ファンド2008-9の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年3月10日 | 2010年9月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 36,098,953 | 37,149,724 |
| 社債券 | 822,899,580 | 717,414,030 |
| 未収利息 | 49 | 50 |
| 流動資産合計 | 858,998,582 | 754,563,804 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 858,998,582 | 754,563,804 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 507,867 | 505,145 |
| その他未払費用 | 300,000 | 300,000 |
| 流動負債合計 | 807,867 | 805,145 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 807,867 | 805,145 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,015,735,952 | 1,010,290,221 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -157,545,237 | -256,531,562 |
| 元本等合計 | 858,190,715 | 753,758,659 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 858,190,715 | 753,758,659 |
| 負債純資産合計 | 858,998,582 | 754,563,804 |
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