CAなしリスク軽減型ファンド2008-9の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年9月10日 | 2011年3月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 37,149,724 | 37,570,539 |
| 社債券 | 717,414,030 | 822,686,100 |
| 未収利息 | 50 | 51 |
| 流動資産合計 | 754,563,804 | 860,256,690 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 754,563,804 | 860,256,690 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 505,145 | 494,656 |
| その他未払費用 | 300,000 | 29,797 |
| 流動負債合計 | 805,145 | 524,453 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 805,145 | 524,453 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,010,290,221 | 989,313,478 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -256,531,562 | -129,581,241 |
| 元本等合計 | 753,758,659 | 859,732,237 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 753,758,659 | 859,732,237 |
| 負債純資産合計 | 754,563,804 | 860,256,690 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
