CAなしリスク軽減型ファンド2008-9の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年9月12日 | 2012年3月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 38,848,654 | 39,696,097 |
| 社債券 | 719,104,200 | 805,085,600 |
| 未収利息 | 53 | 54 |
| 流動資産合計 | 757,952,907 | 844,781,751 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 757,952,907 | 844,781,751 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 492,172 | 483,995 |
| その他未払費用 | 30,014 | 29,059 |
| 流動負債合計 | 522,186 | 513,054 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 522,186 | 513,054 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 984,344,488 | 967,991,789 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -226,913,767 | -123,723,092 |
| 元本等合計 | 757,430,721 | 844,268,697 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 757,430,721 | 844,268,697 |
| 負債純資産合計 | 757,952,907 | 844,781,751 |
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