CAなしリスク軽減型ファンド2008-9の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年3月12日 | 2012年9月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 39,696,097 | 40,509,805 |
| 社債券 | 805,085,600 | 774,442,970 |
| 未収利息 | 54 | 55 |
| 流動資産合計 | 844,781,751 | 814,952,830 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 844,781,751 | 814,952,830 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 483,995 | 477,015 |
| その他未払費用 | 29,059 | 28,656 |
| 流動負債合計 | 513,054 | 505,671 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 513,054 | 505,671 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 967,991,789 | 954,030,552 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -123,723,092 | -139,583,393 |
| 元本等合計 | 844,268,697 | 814,447,159 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 844,268,697 | 814,447,159 |
| 負債純資産合計 | 844,781,751 | 814,952,830 |
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