CAチェルシー・リスク軽減型ファンド2008-9の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年3月23日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 115,110,474 |
| 社債券 | 2,674,405,800 |
| 未収利息 | 157 |
| その他未収収益 | 699,402 |
| 流動資産合計 | 2,790,215,833 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 2,790,215,833 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 69,311,105 |
| 未払受託者報酬 | 279,169 |
| 未払委託者報酬 | 15,539,408 |
| その他未払費用 | 300,000 |
| 流動負債合計 | 85,429,682 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 85,429,682 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 3,554,415,664 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -849,629,513 |
| 元本等合計 | 2,704,786,151 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 2,704,786,151 |
| 負債純資産合計 | 2,790,215,833 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
