CAチェルシー・リスク軽減型ファンド2008-9の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年3月23日 | 2009年9月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 115,110,474 | 125,868,738 |
| 社債券 | 2,674,405,800 | 3,107,126,750 |
| 未収利息 | 157 | 206 |
| その他未収収益 | 699,402 | 744,675 |
| 流動資産合計 | 2,790,215,833 | 3,233,740,369 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 2,790,215,833 | 3,233,740,369 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 69,311,105 | 69,077,407 |
| 未払受託者報酬 | 279,169 | 287,376 |
| 未払委託者報酬 | 15,539,408 | 15,997,593 |
| その他未払費用 | 300,000 | 300,000 |
| 流動負債合計 | 85,429,682 | 85,662,376 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 85,429,682 | 85,662,376 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,554,415,664 | 3,542,431,169 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -849,629,513 | -394,353,176 |
| 元本等合計 | 2,704,786,151 | 3,148,077,993 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 2,704,786,151 | 3,148,077,993 |
| 負債純資産合計 | 2,790,215,833 | 3,233,740,369 |
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