CAチェルシー・リスク軽減型ファンド2008-9の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年9月24日 | 2010年3月23日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 125,868,738 | 52,600,928 |
| 社債券 | 3,107,126,750 | 3,265,579,680 |
| 未収利息 | 206 | 72 |
| その他未収収益 | 744,675 | 1,510,678 |
| 流動資産合計 | 3,233,740,369 | 3,319,691,358 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 3,233,740,369 | 3,319,691,358 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 69,077,407 | 7,043,017 |
| 未払受託者報酬 | 287,376 | － |
| 未払委託者報酬 | 15,997,593 | － |
| その他未払費用 | 300,000 | 300,000 |
| 流動負債合計 | 85,662,376 | 7,343,017 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 85,662,376 | 7,343,017 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,542,431,169 | 3,521,508,697 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -394,353,176 | -209,160,356 |
| 元本等合計 | 3,148,077,993 | 3,312,348,341 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 3,148,077,993 | 3,312,348,341 |
| 負債純資産合計 | 3,233,740,369 | 3,319,691,358 |
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