CAチェルシー・リスク軽減型ファンド2008-9の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年3月23日 | 2010年9月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 52,600,928 | 58,990,607 |
| 社債券 | 3,265,579,680 | 3,032,273,300 |
| 未収利息 | 72 | 80 |
| その他未収収益 | 1,510,678 | － |
| 流動資産合計 | 3,319,691,358 | 3,091,263,987 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 3,319,691,358 | 3,091,263,987 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 7,043,017 | 6,985,829 |
| その他未払費用 | 300,000 | 300,000 |
| 流動負債合計 | 7,343,017 | 7,285,829 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 7,343,017 | 7,285,829 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,521,508,697 | 3,492,914,923 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -209,160,356 | -408,936,765 |
| 元本等合計 | 3,312,348,341 | 3,083,978,158 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 3,312,348,341 | 3,083,978,158 |
| 負債純資産合計 | 3,319,691,358 | 3,091,263,987 |
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