CAチェルシー・リスク軽減型ファンド2008-9の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年9月21日 | 2011年3月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 58,990,607 | 63,761,438 |
| 社債券 | 3,032,273,300 | 2,982,073,500 |
| 未収利息 | 80 | 87 |
| 流動資産合計 | 3,091,263,987 | 3,045,835,025 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 3,091,263,987 | 3,045,835,025 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,985,829 | 6,926,829 |
| その他未払費用 | 300,000 | 104,012 |
| 流動負債合計 | 7,285,829 | 7,030,841 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 7,285,829 | 7,030,841 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,492,914,923 | 3,463,414,914 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -408,936,765 | -424,610,730 |
| 元本等合計 | 3,083,978,158 | 3,038,804,184 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 3,083,978,158 | 3,038,804,184 |
| 負債純資産合計 | 3,091,263,987 | 3,045,835,025 |
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