CAチェルシー・リスク軽減型ファンド2008-9の貸借対照表
- 【提出】
- 2011年12月13日 9:37
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成23年3月23日-平成23年9月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年3月22日 | 2011年9月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 63,761,438 | 68,733,481 |
| 社債券 | 2,982,073,500 | 2,959,250,140 |
| 未収利息 | 87 | 94 |
| 流動資産合計 | 3,045,835,025 | 3,027,983,715 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 3,045,835,025 | 3,027,983,715 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 6,926,829 | 6,868,381 |
| その他未払費用 | 104,012 | 102,664 |
| 流動負債合計 | 7,030,841 | 6,971,045 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 7,030,841 | 6,971,045 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,463,414,914 | 3,434,190,888 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -424,610,730 | -413,178,218 |
| 元本等合計 | 3,038,804,184 | 3,021,012,670 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 3,038,804,184 | 3,021,012,670 |
| 負債純資産合計 | 3,045,835,025 | 3,027,983,715 |
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