CAチェルシー・リスク軽減型ファンド2008-9の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年9月20日 | 2012年3月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 68,733,481 | 73,696,174 |
| 社債券 | 2,959,250,140 | 3,206,103,700 |
| 未収利息 | 94 | 100 |
| 流動資産合計 | 3,027,983,715 | 3,279,799,974 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 3,027,983,715 | 3,279,799,974 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,868,381 | 6,832,351 |
| その他未払費用 | 102,664 | 102,652 |
| 流動負債合計 | 6,971,045 | 6,935,003 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 6,971,045 | 6,935,003 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,434,190,888 | 3,416,175,910 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -413,178,218 | -143,310,939 |
| 元本等合計 | 3,021,012,670 | 3,272,864,971 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 3,021,012,670 | 3,272,864,971 |
| 負債純資産合計 | 3,027,983,715 | 3,279,799,974 |
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