金銭信託(予定配当率固定型)第1受益権の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年3月19日 | 2009年9月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 銀行勘定貸 | 165,122 | 164,435 |
| 未収収益 | － | 329 |
| 流動資産合計 | 165,122 | 164,764 |
| 固定資産 | ||
| 信託受益権 | 753,911 | 764,387 |
| 固定資産合計 | 753,911 | 764,387 |
| 資産合計 | 919,033 | 929,152 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 金融派生商品 | 1,337 | 1,482 |
| 流動負債合計 | 1,337 | 1,482 |
| 負債合計 | 1,337 | 1,482 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 915,457 | 925,501 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 2,238 | 2,168 |
| 利益剰余金合計 | 2,238 | 2,168 |
| 元本等合計 | 917,695 | 927,669 |
| 純資産合計 | 917,695 | 927,669 |
| 負債純資産合計 | 919,033 | 929,152 |
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