金銭信託(予定配当率固定型)第1受益権の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年9月19日 | 2010年3月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 銀行勘定貸 | 164,435 | 157,044 |
| 未収収益 | 329 | 320 |
| 流動資産合計 | 164,764 | 157,364 |
| 固定資産 | ||
| 信託受益権 | 764,387 | 729,098 |
| 固定資産合計 | 764,387 | 729,098 |
| 資産合計 | 929,152 | 886,462 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 金融派生商品 | 1,482 | 1,490 |
| 流動負債合計 | 1,482 | 1,490 |
| 負債合計 | 1,482 | 1,490 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 925,501 | 882,940 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 2,168 | 2,031 |
| 利益剰余金合計 | 2,168 | 2,031 |
| 元本等合計 | 927,669 | 884,972 |
| 純資産合計 | 927,669 | 884,972 |
| 負債純資産合計 | 929,152 | 886,462 |
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