金銭信託(予定配当率固定型)第1受益権の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年9月19日 | 2013年3月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 銀行勘定貸 | 260,712 | 197,198 |
| 信託受益権 | 330,565 | 404,464 |
| 未収収益 | 244 | 298 |
| 流動資産計 | 591,523 | 601,961 |
| 固定資産 | ||
| 信託受益権 | 349,728 | 476,199 |
| 固定資産計 | 349,728 | 476,199 |
| 資産合計 | 941,251 | 1,078,160 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 金融派生商品 | 2,253 | 2,152 |
| 流動負債計 | 2,253 | 2,152 |
| 負債合計 | 2,253 | 2,152 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 939,513 | 1,076,186 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | -515 | -178 |
| 利益剰余金合計 | -515 | -178 |
| 元本等合計 | 938,998 | 1,076,008 |
| 純資産合計 | 938,998 | 1,076,008 |
| 負債・純資産合計 | 941,251 | 1,078,160 |
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