金銭信託(予定配当率固定型)第1受益権の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年3月19日 | 2013年9月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 銀行勘定貸 | 197,198 | 286,131 |
| 信託受益権 | 404,464 | 418,118 |
| 未収収益 | 298 | 306 |
| 流動資産計 | 601,961 | 704,556 |
| 固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 信託受益権 | 476,199 | 501,138 |
| 固定資産計 | 476,199 | 501,138 |
| 資産合計 | 1,078,160 | 1,205,694 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 金融派生商品 | 2,152 | 1,872 |
| 流動負債計 | 2,152 | 1,872 |
| 負債合計 | 2,152 | 1,872 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,076,186 | 1,203,706 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | -178 | 115 |
| 利益剰余金合計 | -178 | 115 |
| 元本等合計 | 1,076,008 | 1,203,822 |
| 純資産合計 | 1,076,008 | 1,203,822 |
| 負債・純資産合計 | 1,078,160 | 1,205,694 |
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