金銭信託(予定配当率固定型)第1受益権の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年3月19日 | 2021年9月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 銀行勘定貸 | 382,783 | 227,803 |
| 信託受益権 | 398,783 | 446,066 |
| 未収収益 | 246 | 278 |
| 金融商品等差入担保金 | 1,193 | 1,944 |
| 流動資産計 | 783,006 | 676,092 |
| 固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 信託受益権 | 666,785 | 785,384 |
| 固定資産計 | 666,785 | 785,384 |
| 資産の部合計 | 1,449,791 | 1,461,477 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 金融派生商品 | 2,092 | 1,888 |
| 流動負債計 | 2,092 | 1,888 |
| 負債の部合計 | 2,092 | 1,888 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,448,872 | 1,460,553 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | -1,173 | -964 |
| 利益剰余金合計 | -1,173 | -964 |
| 元本等合計 | 1,447,699 | 1,459,589 |
| 純資産の部合計 | 1,447,699 | 1,459,589 |
| 負債・純資産合計 | 1,449,791 | 1,461,477 |
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