金銭信託(予定配当率固定型)第1受益権の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年12月18日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国信託受益証券等)-第47期(2025/03/20-2025/09/19)【みなし有価証券届出書】
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2025年3月19日 | 2025年9月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 銀行勘定貸 | 248,026 | 170,368 |
| 信託受益権 | 322,947 | 331,535 |
| 未収収益 | 344 | 498 |
| 金融派生商品 | 11,267 | 12,296 |
| 流動資産計 | 582,585 | 514,699 |
| 固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 信託受益権 | 637,302 | 744,252 |
| 固定資産計 | 637,302 | 744,252 |
| 資産の部合計 | 1,219,888 | 1,258,951 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 金融商品等受入担保金 | 12,391 | 14,024 |
| 流動負債計 | 12,391 | 14,024 |
| 負債の部合計 | 12,391 | 14,024 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,194,049 | 1,229,047 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | 13,448 | 15,880 |
| 利益剰余金合計 | 13,448 | 15,880 |
| 元本等合計 | 1,207,497 | 1,244,927 |
| 純資産の部合計 | 1,207,497 | 1,244,927 |
| 負債・純資産合計 | 1,219,888 | 1,258,951 |
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