金銭信託(予定配当率固定型)第1受益権の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年9月19日 | 2026年3月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 銀行勘定貸 | 170,368 | 176,510 |
| 信託受益権 | 331,535 | 328,420 |
| 未収収益 | 498 | 545 |
| 金融派生商品 | 12,296 | 23,842 |
| 流動資産計 | 514,699 | 529,318 |
| 固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 信託受益権 | 744,252 | 775,247 |
| 固定資産計 | 744,252 | 775,247 |
| 資産の部合計 | 1,258,951 | 1,304,566 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 金融商品等受入担保金 | 14,024 | 27,476 |
| 流動負債計 | 14,024 | 27,476 |
| 負債の部合計 | 14,024 | 27,476 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,229,047 | 1,248,836 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 15,880 | 28,254 |
| 利益剰余金合計 | 15,880 | 28,254 |
| 元本等合計 | 1,244,927 | 1,277,090 |
| 純資産の部合計 | 1,244,927 | 1,277,090 |
| 負債・純資産合計 | 1,258,951 | 1,304,566 |
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