金銭信託(自由型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年3月25日 | 2011年9月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 銀行勘定貸 | 6,087 | 6,424 |
| 合同運用口信託受益権 | 99,493 | 97,033 |
| 流動資産合計 | 105,580 | 103,457 |
| 資産合計 | 105,580 | 103,457 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 流動負債合計 | － | － |
| 負債合計 | － | － |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 105,501 | 103,381 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 75 | 73 |
| 利益剰余金合計 | 75 | 73 |
| 元本等合計 | 105,577 | 103,454 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 3 | 3 |
| 評価・換算差額等合計 | 3 | 3 |
| 純資産合計 | 105,580 | 103,457 |
| 負債純資産合計 | 105,580 | 103,457 |
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