金銭信託(自由型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年9月25日 | 2012年3月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 銀行勘定貸 | 6,424 | 6,249 |
| 合同運用口信託受益権 | 97,033 | 94,763 |
| 流動資産合計 | 103,457 | 101,013 |
| 資産合計 | 103,457 | 101,013 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 流動負債合計 | － | － |
| 負債合計 | － | － |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 103,381 | 100,937 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 73 | 71 |
| 利益剰余金合計 | 73 | 71 |
| 元本等合計 | 103,454 | 101,009 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 3 | 3 |
| 評価・換算差額等合計 | 3 | 3 |
| 純資産合計 | 103,457 | 101,013 |
| 負債純資産合計 | 103,457 | 101,013 |
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