有価証券報告書(内国信託受益証券等)-第40期(令和2年9月26日-令和3年3月25日)【みなし訂正有価証券届出書】
(1)【貸借対照表】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前特定期間 (2020年9月25日現在) | 当特定期間 (2021年3月25日現在) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 銀行勘定貸 | 5,146 | 5,219 | |||||||||
| 合同運用口信託受益権 | 46,150 | 46,880 | |||||||||
| 流動資産合計 | 51,296 | 52,099 | |||||||||
| 資産合計 | 51,296 | 52,099 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 流動負債合計 | - | - | |||||||||
| 負債合計 | - | - | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | ※1、※2 51,289 | ※1、※2 52,091 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 繰越利益剰余金 | 7 | 7 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | ※3 7 | ※3 7 | |||||||||
| 元本等合計 | 51,296 | 52,099 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | ※4 0 | ※4 0 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 0 | 0 | |||||||||
| 純資産合計 | 51,296 | 52,099 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 51,296 | 52,099 | |||||||||
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