有価証券報告書(内国信託受益証券等)-第50期(2025/09/26-2026/03/25)【みなし訂正有価証券届出書】
(1)【貸借対照表】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前特定期間 (2025年9月25日現在) | 当特定期間 (2026年3月25日現在) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 銀行勘定貸 | 4,418 | 4,226 | |||||||||
| 合同運用口信託受益権 | 38,880 | 38,340 | |||||||||
| 流動資産合計 | 43,298 | 42,566 | |||||||||
| 資産合計 | 43,298 | 42,566 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 負債合計 | - | - | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | ※1、※2 43,194 | ※1、※2 42,432 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 繰越利益剰余金 | 103 | 134 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | ※3 103 | ※3 134 | |||||||||
| 元本等合計 | 43,298 | 42,566 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| 評価・換算差額等合計 | - | - | |||||||||
| 純資産合計 | 43,298 | 42,566 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 43,298 | 42,566 | |||||||||
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