条件付元本確保型ファンド08-09の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年3月24日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 1,828,110 |
| 社債券 | 27,718,104 |
| 未収利息 | 113,205 |
| 流動資産合計 | 29,659,419 |
| 資産合計 | 29,659,419 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 1,547,688 |
| 未払受託者報酬 | 10,350 |
| 未払委託者報酬 | 212,316 |
| その他未払費用 | 4,074 |
| 流動負債合計 | 1,774,428 |
| 負債合計 | 1,774,428 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 40,728,653 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -12,843,662 |
| 純資産合計 | 27,884,991 |
| 純資産合計 | 27,884,991 |
| 負債純資産合計 | 29,659,419 |
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